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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 446.00 | 101 336.00 | 62 109.00 | 163 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 909.00 | 101 336.00 | 64 572.00 | 165 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 215.00 | 70 565.00 | 117 650.00 | 188 215.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 029.00 | 70 565.00 | 206 464.00 | 277 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 939.00 | 171 902.00 | 271 037.00 | 442 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DH Report à nouveau | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DL TOTAL (I) | 225 164.00 | | | 225 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 037.00 | | | 271 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 067.00 | 3 268.00 | | 98 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 067.00 | 3 268.00 | | 98 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 013.00 | 189 550.00 | 2 462.00 | 192 013.00 |
VW T.V.A. | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 868.00 | | | 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930.00 | | | 930.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 081.00 | | | 14 081.00 |