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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 961.00 | 394 270.00 | 67 691.00 | 461 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 453.00 | 54 667.00 | 46 787.00 | 101 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 557.00 | 469 845.00 | 228 712.00 | 698 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
BN En cours de production de biens | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 724.00 | 85 584.00 | 2 285 140.00 | 2 370 724.00 |
BZ Autres créances | 527 373.00 | | 527 373.00 | 527 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 035.00 | | 244 035.00 | 244 035.00 |
CF Disponibilités | 464 980.00 | | 464 980.00 | 464 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 027.00 | 85 584.00 | 3 577 443.00 | 3 663 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 584.00 | 555 429.00 | 3 806 156.00 | 4 361 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 350.00 | 606 350.00 | | 606 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 088.00 | 33 814.00 | | 39 088.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 35 859.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 843.00 | 105 478.00 | | 81 843.00 |
DL TOTAL (I) | 727 412.00 | 781 500.00 | | 727 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 499.00 | 515 691.00 | | 490 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 2 943.00 | | 2 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 241.00 | 58 800.00 | | 71 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 445.00 | 562 654.00 | | 734 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 987.00 | 547 041.00 | | 677 987.00 |
EA Autres dettes | 767 999.00 | 327 399.00 | | 767 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 865.00 | 261 931.00 | | 333 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 743.00 | 2 276 459.00 | | 3 078 743.00 |
ED (V) | | 7 296.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 156.00 | 3 065 256.00 | | 3 806 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 743.00 | 2 276 459.00 | | 3 078 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FG Production vendue services | 5 067 007.00 | | 5 067 007.00 | 5 067 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 033.00 | | 5 070 033.00 | 5 070 033.00 |
FM Production stockée | | | -175 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 945.00 | 16 791.00 | | 13 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 25 399.00 | | 12 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 125.00 | 4 204 678.00 | | 4 922 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 283.00 | 4 099 201.00 | | 4 840 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 843.00 | 105 478.00 | | 81 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 363.00 | | 28 768.00 | 676 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 698 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 563 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 740.00 | | 28 768.00 | 541 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 434.00 | 36 959.00 | 3 548.00 | 436 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 525.00 | 36 959.00 | 3 548.00 | 415 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 630.00 | 1 953.00 | | 83 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 630.00 | 1 953.00 | | 83 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 630.00 | 1 953.00 | | 83 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 445.00 | 734 445.00 | | 734 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 999.00 | 767 999.00 | | 767 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 865.00 | 333 865.00 | | 333 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 797.00 | 2 273 797.00 | | 2 273 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VC Groupe et associés | 304 608.00 | 304 608.00 | | 304 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 645.00 | 153 645.00 | | 153 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 847.00 | 2 940 847.00 | | 2 940 847.00 |
VW T.V.A. | 439 766.00 | 439 766.00 | | 439 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 502.00 | 3 007 502.00 | | 3 007 502.00 |