| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 208.00 | 22 675.00 | 2 533.00 | 25 208.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 344.00 | 439 235.00 | 67 109.00 | 506 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 589.00 | 106 492.00 | 76 098.00 | 182 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 776.00 | 568 402.00 | 264 374.00 | 832 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 123.00 | 85 584.00 | 2 073 540.00 | 2 159 123.00 |
BZ Autres créances | 391 898.00 | | 391 898.00 | 391 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 098.00 | | 251 098.00 | 251 098.00 |
CF Disponibilités | 700 265.00 | | 700 265.00 | 700 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 936.00 | 85 584.00 | 3 472 352.00 | 3 557 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 712.00 | 653 986.00 | 3 736 726.00 | 4 390 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 350.00 | 606 350.00 | | 606 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 336.00 | 49 282.00 | | 58 336.00 |
DG Autres réserves | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 306.00 | 181 073.00 | | 230 306.00 |
DL TOTAL (I) | 988 716.00 | 930 429.00 | | 988 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 526.00 | 314 518.00 | | 337 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 410.00 | 851.00 | | 321 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 550.00 | 101 742.00 | | 140 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 152.00 | 773 841.00 | | 812 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 011.00 | 758 497.00 | | 749 011.00 |
EA Autres dettes | | 493 993.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 362.00 | 176 972.00 | | 387 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 011.00 | 2 620 415.00 | | 2 748 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 726.00 | 3 550 844.00 | | 3 736 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 744.00 | 2 383 178.00 | | 2 588 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826.00 | 5 300.00 | 6 126.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 5 481 426.00 | | 5 481 426.00 | 5 481 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 252.00 | 5 300.00 | 5 487 551.00 | 5 482 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 1 500.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 1 500.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 568.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 528.00 | 932.00 | | 11 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 053.00 | 68 374.00 | | 46 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 847.00 | 5 280 799.00 | | 5 524 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 541.00 | 5 099 726.00 | | 5 294 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 306.00 | 181 073.00 | | 230 306.00 |