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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 208.00 | 21 241.00 | 3 967.00 | 25 208.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 075.00 | 457 305.00 | 58 770.00 | 516 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 911.00 | 85 681.00 | 81 230.00 | 166 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 429.00 | 564 227.00 | 258 202.00 | 822 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 211.00 | 85 584.00 | 2 504 627.00 | 2 590 211.00 |
BZ Autres créances | 346 042.00 | | 346 042.00 | 346 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 384.00 | | 194 384.00 | 194 384.00 |
CF Disponibilités | 169 879.00 | | 169 879.00 | 169 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 226.00 | 85 584.00 | 3 292 642.00 | 3 378 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 655.00 | 649 811.00 | 3 550 844.00 | 4 200 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 350.00 | 606 350.00 | | 606 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 282.00 | 43 180.00 | | 49 282.00 |
DG Autres réserves | 93 724.00 | 77 882.00 | | 93 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 073.00 | 122 036.00 | | 181 073.00 |
DL TOTAL (I) | 930 429.00 | 849 448.00 | | 930 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 518.00 | 492 254.00 | | 314 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 2 227.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 742.00 | 28 320.00 | | 101 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 841.00 | 727 386.00 | | 773 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 497.00 | 633 177.00 | | 758 497.00 |
EA Autres dettes | 493 993.00 | 401 716.00 | | 493 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 972.00 | 117 304.00 | | 176 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 415.00 | 2 402 383.00 | | 2 620 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 844.00 | 3 251 832.00 | | 3 550 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 178.00 | 2 088 245.00 | | 2 383 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FG Production vendue services | 5 274 139.00 | | 5 274 139.00 | 5 274 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 767.00 | | 5 275 767.00 | 5 275 767.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 508.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 508.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 7.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 7.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | 3 501.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 374.00 | 31 218.00 | | 68 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 799.00 | 5 302 473.00 | | 5 280 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 726.00 | 5 180 437.00 | | 5 099 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 073.00 | 122 036.00 | | 181 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 377.00 | | 41 003.00 | 783 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 822 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 683 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 133.00 | | 4 300.00 | 97 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 305.00 | | 36 703.00 | 648 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 114.00 | 51 841.00 | 1 727.00 | 514 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 908.00 | 333.00 | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 206.00 | 51 508.00 | 1 727.00 | 493 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 841.00 | 773 841.00 | | 773 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 993.00 | 493 993.00 | | 493 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 972.00 | 176 972.00 | | 176 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 284.00 | 2 493 284.00 | | 2 493 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VC Groupe et associés | 131 284.00 | 131 284.00 | | 131 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 139.00 | 76 902.00 | 237 237.00 | 314 139.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 187.00 | 198 187.00 | | 198 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 273.00 | 3 019 273.00 | | 3 019 273.00 |
VW T.V.A. | 491 855.00 | 491 855.00 | | 491 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 673.00 | 2 281 436.00 | 237 237.00 | 2 518 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |