| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 937.00 | 425 382.00 | 75 554.00 | 500 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 368.00 | 67 824.00 | 79 544.00 | 147 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 897.00 | 514 114.00 | 269 783.00 | 783 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 119.00 | 85 584.00 | 1 890 535.00 | 1 976 119.00 |
BZ Autres créances | 477 199.00 | | 477 199.00 | 477 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 070.00 | | 187 070.00 | 187 070.00 |
CF Disponibilités | 412 010.00 | | 412 010.00 | 412 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 632.00 | 85 584.00 | 2 982 048.00 | 3 067 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 529.00 | 599 698.00 | 3 251 832.00 | 3 851 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 350.00 | 606 350.00 | | 606 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 180.00 | 39 088.00 | | 43 180.00 |
DG Autres réserves | 77 882.00 | 131.00 | | 77 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 036.00 | 81 843.00 | | 122 036.00 |
DL TOTAL (I) | 849 448.00 | 727 412.00 | | 849 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 253.00 | 490 499.00 | | 492 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | 2 708.00 | | 2 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 320.00 | 71 241.00 | | 28 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 386.00 | 734 445.00 | | 727 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 177.00 | 677 987.00 | | 633 177.00 |
EA Autres dettes | 401 716.00 | 767 999.00 | | 401 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 304.00 | 333 865.00 | | 117 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 383.00 | 3 078 743.00 | | 2 402 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 832.00 | 3 806 156.00 | | 3 251 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 245.00 | 3 078 743.00 | | 2 088 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FG Production vendue services | 5 313 376.00 | | 5 313 376.00 | 5 313 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 654.00 | | 5 314 654.00 | 5 314 654.00 |
FM Production stockée | | | -18 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 508.00 | 3 566.00 | | 3 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | 3 566.00 | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3 546.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501.00 | 20.00 | | 3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 218.00 | 12 801.00 | | 31 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 473.00 | 4 922 125.00 | | 5 302 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 437.00 | 4 840 283.00 | | 5 180 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 036.00 | 81 843.00 | | 122 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 037.00 | | 85 723.00 | 698 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 783 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 648 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 414.00 | | 85 273.00 | 563 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 490.00 | | 450.00 | 37 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 845.00 | 44 652.00 | 383.00 | 469 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 937.00 | 44 652.00 | 383.00 | 448 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 386.00 | 727 386.00 | | 727 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 716.00 | 401 716.00 | | 401 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 192.00 | 1 879 192.00 | | 1 879 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
VB T. V. A. | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 75 861.00 | 314 139.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 302 930.00 | 302 930.00 | | 302 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 405.00 | 128 405.00 | | 128 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 335.00 | 2 496 335.00 | | 2 496 335.00 |
VW T.V.A. | 392 393.00 | 392 393.00 | | 392 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 063.00 | 2 059 925.00 | 314 139.00 | 2 374 063.00 |