| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 037.00 | 26 798.00 | 4 239.00 | 31 037.00 |
AH Fonds commercial | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 385 838.00 | | 1 385 838.00 | 1 385 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 345.00 | 604 649.00 | 98 695.00 | 703 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 529.00 | 393 844.00 | 67 685.00 | 461 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 951.00 | 1 025 292.00 | 1 689 659.00 | 2 714 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 009.00 | | 454 009.00 | 454 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 528.00 | 85 584.00 | 3 033 945.00 | 3 119 528.00 |
BZ Autres créances | 336 215.00 | | 336 215.00 | 336 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 263.00 | | 322 263.00 | 322 263.00 |
CF Disponibilités | 1 516 465.00 | | 1 516 465.00 | 1 516 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 660.00 | 85 584.00 | 5 670 076.00 | 5 755 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 611.00 | 1 110 875.00 | 7 359 736.00 | 8 470 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 350.00 | 606 350.00 | | 606 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
DG Autres réserves | 335 127.00 | 235 118.00 | | 335 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 995.00 | 100 009.00 | | 5 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 107.00 | 1 002 112.00 | | 1 008 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 350.00 | 1 380 693.00 | | 1 102 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 524.00 | 513 452.00 | | 377 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 716.00 | 197 265.00 | | 138 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 316.00 | 1 066 263.00 | | 1 492 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 474.00 | 961 911.00 | | 1 157 474.00 |
EA Autres dettes | 262 523.00 | 449 293.00 | | 262 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820 726.00 | 637 507.00 | | 1 820 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 629.00 | 5 206 384.00 | | 6 351 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 736.00 | 6 208 497.00 | | 7 359 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 487 377.00 | 4 006 384.00 | | 5 487 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 397.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 541.00 | 1 541.00 | |
FG Production vendue services | 8 349 580.00 | | 8 349 580.00 | 8 349 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 349 580.00 | 1 541.00 | 8 351 121.00 | 8 349 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 370 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 092.00 | 3 350.00 | | 11 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 329.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 329.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -329.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 22 462.00 | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 535.00 | 7 306 578.00 | | 8 370 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 540.00 | 7 206 568.00 | | 8 364 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 995.00 | 100 009.00 | | 5 995.00 |