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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 166.00 | 105 133.00 | 7 033.00 | 112 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 712.00 | 18 642.00 | 70.00 | 18 712.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 449.00 | 123 775.00 | 38 674.00 | 162 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 379.00 | 79 950.00 | 259 429.00 | 339 379.00 |
BZ Autres créances | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 238.00 | 79 950.00 | 312 288.00 | 392 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 687.00 | 203 725.00 | 350 963.00 | 554 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DH Report à nouveau | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
DL TOTAL (I) | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 470.00 | | | 164 470.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 362.00 | | | 271 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 963.00 | | | 350 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 362.00 | | | 271 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FG Production vendue services | 369 946.00 | | 369 946.00 | 369 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 410.00 | | 375 410.00 | 375 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -406.00 | | | -406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -406.00 | | | -406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 429.00 | | | -25 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 980.00 | | | 444 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 167.00 | | | 450 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 449.00 | | 11 000.00 | 151 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 11 000.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 597.00 | 4 178.00 | | 119 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 597.00 | 4 178.00 | | 119 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 243 733.00 | | | 243 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 138.00 | 392 238.00 | 20 900.00 | 413 138.00 |
VW T.V.A. | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 362.00 | 271 362.00 | | 271 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 882.00 | | | 882.00 |
ST Autres comptes | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
YT Sous‐traitance | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 499.00 | | | 172 499.00 |