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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 200.00 | 109 274.00 | 5 926.00 | 115 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 621.00 | 18 679.00 | 1 942.00 | 20 621.00 |
BF Prêts | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 687.00 | 127 953.00 | 39 734.00 | 167 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 610.00 | 114 950.00 | 673 660.00 | 788 610.00 |
BZ Autres créances | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
CF Disponibilités | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 608.00 | 114 950.00 | 825 658.00 | 940 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 295.00 | 242 903.00 | 865 392.00 | 1 108 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DH Report à nouveau | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 753.00 | | | 213 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 057.00 | | | 171 057.00 |
EA Autres dettes | 372 805.00 | | | 372 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 654.00 | | | 757 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 392.00 | | | 865 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 654.00 | | | 757 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 632.00 | | 384 632.00 | 384 632.00 |
FG Production vendue services | -42 100.00 | | -42 100.00 | -42 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 532.00 | | 342 532.00 | 342 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 177.00 | | | 369 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 132.00 | | | 363 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 718.00 | | 10 968.00 | 156 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 878.00 | | 4 942.00 | 130 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 169.00 | | 6 026.00 | 15 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 775.00 | 4 178.00 | | 123 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 775.00 | 4 178.00 | | 123 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 950.00 | 35 000.00 | | 79 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 950.00 | 35 000.00 | | 79 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 950.00 | 35 000.00 | | 79 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 753.00 | 213 753.00 | | 213 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 805.00 | 372 805.00 | | 372 805.00 |
UP Prêts | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 692 964.00 | | | 692 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
VB T. V. A. | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 459.00 | 852 263.00 | 21 195.00 | 873 459.00 |
VW T.V.A. | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 654.00 | 757 654.00 | | 757 654.00 |