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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 166.00 | 105 133.00 | 7 033.00 | 112 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 712.00 | 18 642.00 | 70.00 | 18 712.00 |
BF Prêts | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 718.00 | 123 775.00 | 32 943.00 | 156 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 396.00 | 79 950.00 | 349 446.00 | 429 396.00 |
BZ Autres créances | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 426.00 | 79 950.00 | 407 476.00 | 487 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 143.00 | 203 725.00 | 440 419.00 | 644 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DH Report à nouveau | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 297.00 | | | 167 297.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 612.00 | | | 339 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 419.00 | | | 440 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 612.00 | | | 339 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 266.00 | | 405 266.00 | 405 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 266.00 | | 405 266.00 | 405 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 266.00 | | | 405 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 061.00 | | | 384 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 449.00 | | | 162 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 731.00 | 15 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 731.00 | 156 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 754.00 | 171 754.00 | | 171 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UP Prêts | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 333 750.00 | | | 333 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 216.00 | 486 048.00 | 15 169.00 | 501 216.00 |
VW T.V.A. | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 612.00 | 339 612.00 | | 339 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
YT Sous‐traitance | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 128.00 | | | 163 128.00 |