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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 798.00 | 20 645.00 | 1 153.00 | 21 798.00 |
BF Prêts | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 849.00 | 135 845.00 | 73 004.00 | 208 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 594.00 | 127 945.00 | 78 648.00 | 206 594.00 |
BZ Autres créances | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
CF Disponibilités | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 053.00 | 127 945.00 | 327 108.00 | 455 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 902.00 | 263 790.00 | 400 112.00 | 663 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DH Report à nouveau | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
DL TOTAL (I) | 180 056.00 | | | 180 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
EA Autres dettes | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 056.00 | | | 220 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 112.00 | | | 400 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 056.00 | | | 220 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 744.00 | 12 141.00 | 262 885.00 | 250 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 744.00 | 12 141.00 | 262 885.00 | 250 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 417.00 | | | 364 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 171.00 | | | 341 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 772.00 | | 832.00 | 216 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 756.00 | 61 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 756.00 | 208 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 165.00 | | 832.00 | 136 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 387.00 | 457.00 | | 135 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 387.00 | 457.00 | | 135 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 053.00 | 4 892.00 | | 123 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 053.00 | 4 892.00 | | 123 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 053.00 | 4 892.00 | | 123 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UP Prêts | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 325.00 | 289 145.00 | 61 180.00 | 350 325.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 056.00 | 220 056.00 | | 220 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
ST Autres comptes | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
YT Sous‐traitance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |