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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 200.00 | 113 415.00 | 1 785.00 | 115 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 829.00 | 19 328.00 | 1 501.00 | 20 829.00 |
BF Prêts | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 666.00 | 132 743.00 | 80 923.00 | 213 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 120.00 | 114 950.00 | 340 170.00 | 455 120.00 |
BZ Autres créances | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
CF Disponibilités | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 529.00 | 114 950.00 | 527 579.00 | 642 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 196.00 | 247 693.00 | 608 502.00 | 856 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DH Report à nouveau | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 729.00 | | | 257 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
EA Autres dettes | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 456.00 | | | 490 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 502.00 | | | 608 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 756.00 | | | 467 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 799.00 | 4 531.00 | 394 331.00 | 389 799.00 |
FG Production vendue services | -84 100.00 | | -84 100.00 | -84 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 699.00 | 4 531.00 | 310 231.00 | 305 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 888.00 | | | -7 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 663.00 | | | 402 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 355.00 | | | 392 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 671.00 | 34 995.00 | | 178 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 820.00 | 209.00 | | 135 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 179.00 | 34 787.00 | | 32 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 953.00 | 4 790.00 | | 127 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 953.00 | 4 790.00 | | 127 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 729.00 | 257 729.00 | | 257 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UP Prêts | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 359 474.00 | 359 474.00 | | 359 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
VB T. V. A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 800.00 | 538 834.00 | 66 966.00 | 605 800.00 |
VW T.V.A. | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 456.00 | 490 456.00 | | 490 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
ST Autres comptes | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
YT Sous‐traitance | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -42 100.00 | | | -42 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |