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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 169.00 | 44 333.00 | 12 835.00 | 57 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 734.00 | 109 196.00 | 73 538.00 | 182 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 854.00 | 153 529.00 | 167 324.00 | 320 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BT Marchandises | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
BZ Autres créances | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CF Disponibilités | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 357.00 | 153 529.00 | 295 828.00 | 449 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DH Report à nouveau | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DL TOTAL (I) | 154 744.00 | | | 154 744.00 |
DP Provisions pour risques | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 828.00 | | | 295 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 363.00 | 116 759.00 | 590 122.00 | 473 363.00 |
FG Production vendue services | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 626.00 | 116 759.00 | 599 386.00 | 482 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 002.00 | | | 611 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 656.00 | | | 581 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 133.00 | 15 268.00 | 6 871.00 | 145 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 262.00 | 15 268.00 | | 138 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |