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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 1 800.00 | 5 339.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 907.00 | 34 177.00 | 24 730.00 | 58 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 785.00 | 106 425.00 | 73 359.00 | 179 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 783.00 | 142 403.00 | 184 380.00 | 326 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BT Marchandises | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CF Disponibilités | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 722.00 | 142 403.00 | 347 318.00 | 489 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DH Report à nouveau | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DL TOTAL (I) | 214 353.00 | | | 214 353.00 |
DP Provisions pour risques | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 318.00 | | | 347 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 041.00 | 86 190.00 | 679 232.00 | 593 041.00 |
FG Production vendue services | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 608.00 | 86 190.00 | 688 798.00 | 602 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 461.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 463.00 | | | 710 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 637.00 | | | 692 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 236.00 | | 23 609.00 | 318 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 061.00 | 326 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 061.00 | 238 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 146.00 | | 23 609.00 | 230 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 359.00 | 22 106.00 | 15 061.00 | 135 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 1 428.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 986.00 | 20 678.00 | 15 061.00 | 134 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 461.00 | 14 461.00 | 10 461.00 | 10 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 461.00 | 14 461.00 | 10 461.00 | 10 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 461.00 | 10 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UX Autres créances clients | 28 646.00 | 23 533.00 | 5 113.00 | 28 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 594.00 | 10 018.00 | 13 576.00 | 23 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VP Divers | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 061.00 | 53 948.00 | 5 113.00 | 59 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 504.00 | 104 928.00 | 13 576.00 | 118 504.00 |