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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 247.00 | 40 262.00 | 9 985.00 | 50 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 564.00 | 78 325.00 | 78 239.00 | 156 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 763.00 | 118 588.00 | 169 175.00 | 287 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BT Marchandises | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BZ Autres créances | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CF Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 547.00 | | 138 547.00 | 138 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 311.00 | 118 588.00 | 307 722.00 | 426 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DH Report à nouveau | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 181 747.00 | | | 181 747.00 |
DP Provisions pour risques | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 165.00 | 98 322.00 | 600 488.00 | 502 165.00 |
FG Production vendue services | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 471.00 | 98 322.00 | 602 794.00 | 504 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 697.00 | | | -15 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 495.00 | | | -4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 934.00 | | | 605 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 930.00 | | | 578 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 855.00 | | | 320 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 904.00 | | | 239 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 530.00 | 14 977.00 | 49 919.00 | 153 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 530.00 | 14 977.00 | 49 919.00 | 153 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 324.00 | 2 000.00 | | 7 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 324.00 | 2 000.00 | | 7 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 621.00 | 7 559.00 | 9 062.00 | 16 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 239.00 | 960.00 | | 20 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 322.00 | 73 146.00 | 11 176.00 | 84 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 651.00 | 88 310.00 | 9 062.00 | 116 651.00 |