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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 372.00 | 6 767.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 160.00 | 43 476.00 | 18 684.00 | 62 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 984.00 | 91 509.00 | 76 475.00 | 167 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 236.00 | 135 358.00 | 182 877.00 | 318 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BZ Autres créances | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CF Disponibilités | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 771.00 | | 131 771.00 | 131 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 008.00 | 135 358.00 | 314 649.00 | 450 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DH Report à nouveau | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 196 527.00 | | | 196 527.00 |
DP Provisions pour risques | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 649.00 | | | 314 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 538.00 | 93 057.00 | 613 595.00 | 520 538.00 |
FG Production vendue services | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 048.00 | 93 057.00 | 633 105.00 | 540 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 452.00 | | | 642 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 672.00 | | | 627 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 763.00 | | | 287 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 813.00 | | | 206 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 588.00 | 17 270.00 | 499.00 | 118 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 588.00 | 16 897.00 | 499.00 | 118 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 324.00 | 3 137.00 | 2 000.00 | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324.00 | 3 137.00 | 2 000.00 | 9 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 062.00 | 7 751.00 | 1 311.00 | 9 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VP Divers | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 257.00 | 54 144.00 | 5 113.00 | 59 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 943.00 | 104 632.00 | 1 311.00 | 105 943.00 |