| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 055.00 | |
AH Fonds commercial | | | 80 798.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 655.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 273.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 701.00 | |
BT Marchandises | | | 45 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 688.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 705.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 464 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 666 851.00 | |
CR Parts à plus d’un an | | | 17 113.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
DH Report à nouveau | 348 814.00 | 223 413.00 | | 348 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 116.00 | 125 402.00 | | 32 116.00 |
DL TOTAL (I) | 434 515.00 | 402 399.00 | | 434 515.00 |
DP Provisions pour risques | 20 461.00 | 18 461.00 | | 20 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 461.00 | 18 461.00 | | 20 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 018.00 | 54 556.00 | | 36 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 347.00 | 16 491.00 | | 36 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 648.00 | 52 362.00 | | 55 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 210.00 | 77 723.00 | | 81 210.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 7 885.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 875.00 | 209 016.00 | | 211 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 851.00 | 629 875.00 | | 666 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 652.00 | | 34 683.00 | 401 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 433 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 345 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 562.00 | | 34 683.00 | 313 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 133.00 | 35 929.00 | 2 408.00 | 198 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 1 428.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 476.00 | 34 501.00 | 2 408.00 | 193 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 461.00 | 2 000.00 | 20 461.00 | 18 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 461.00 | 2 000.00 | 20 461.00 | 18 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 40 688.00 | 23 574.00 | 17 113.00 | 40 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 018.00 | 9 957.00 | 26 061.00 | 36 018.00 |
VI Groupe et associés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 168.00 | 56 054.00 | 17 113.00 | 73 168.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 875.00 | 185 814.00 | 26 061.00 | 211 875.00 |