| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 822.00 | 42 024.00 | 8 798.00 | 50 822.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 505.00 | 69 396.00 | 6 109.00 | 75 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 946.00 | 181 427.00 | 87 519.00 | 268 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 974.00 | 293 660.00 | 128 314.00 | 421 974.00 |
BP En cours de production de services | 122 387.00 | | 122 387.00 | 122 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 782.00 | 63 399.00 | 1 223 383.00 | 1 286 782.00 |
BZ Autres créances | 161 814.00 | 17 000.00 | 144 814.00 | 161 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 498 676.00 | | 498 676.00 | 498 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 776.00 | 80 399.00 | 2 517 377.00 | 2 597 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 750.00 | 374 059.00 | 2 645 691.00 | 3 019 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
DH Report à nouveau | | -60 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 417.00 | 249 888.00 | | 179 417.00 |
DL TOTAL (I) | 569 358.00 | 389 941.00 | | 569 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 425.00 | 815 034.00 | | 722 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 574.00 | 189 758.00 | | 382 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 680.00 | 608 234.00 | | 766 680.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 21 780.00 | | 3 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 681.00 | 151 428.00 | | 200 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 333.00 | 1 786 587.00 | | 2 076 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 691.00 | 2 176 528.00 | | 2 645 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 516.00 | 1 064 160.00 | | 1 446 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 608 530.00 | 206 546.00 | 4 815 076.00 | 4 608 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 530.00 | 206 546.00 | 4 815 076.00 | 4 608 530.00 |
FM Production stockée | | | -210 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 540.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 684.00 | 3 726.00 | | 12 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 17 714.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 18 930.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903.00 | 63.00 | | 5 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 23 714.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | 23 777.00 | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | -4 847.00 | | -4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 105.00 | -49 412.00 | | -41 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 707.00 | 5 430 442.00 | | 4 625 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 290.00 | 5 180 553.00 | | 4 446 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 417.00 | 249 888.00 | | 179 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 852.00 | 4 900.00 | | 15 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 546.00 | | 25 598.00 | 430 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 169.00 | 421 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741.00 | 58 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 429.00 | 345 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 029.00 | | 8 156.00 | 51 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 410.00 | | 17 283.00 | 361 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | 158.00 | 18 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 184.00 | 36 441.00 | 33 966.00 | 291 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 474.00 | 2 290.00 | 741.00 | 40 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 710.00 | 34 151.00 | 33 225.00 | 250 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 181.00 | 29 540.00 | 2 322.00 | 36 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 181.00 | 29 540.00 | 2 322.00 | 53 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 181.00 | 29 540.00 | 2 322.00 | 53 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 540.00 | 2 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 425.00 | 92 608.00 | 463 034.00 | 722 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 574.00 | 382 574.00 | | 382 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 481.00 | 262 481.00 | | 262 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 887.00 | 254 887.00 | | 254 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 681.00 | 200 681.00 | | 200 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 311.00 | | | 1 215 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 825.00 | 1 594 825.00 | | 1 594 825.00 |
VW T.V.A. | 234 256.00 | 234 256.00 | | 234 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 333.00 | 1 446 516.00 | 463 034.00 | 2 076 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 454.00 | 31 435.00 | | 47 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 730.00 | 16 968.00 | | 17 730.00 |
ST Autres comptes | 389 171.00 | 423 477.00 | | 389 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 852.00 | 15 679.00 | | 9 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 568.00 | 64 432.00 | | 50 568.00 |
YT Sous‐traitance | 507 326.00 | 697 635.00 | | 507 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 984 070.00 | 1 522 050.00 | | 984 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 946.00 | 19 747.00 | | 18 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 400.00 | 51 182.00 | | 66 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 349.00 | 911 146.00 | | 900 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 939.00 | 638 865.00 | | 493 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 908 149.00 | 2 675 809.00 | | 1 908 149.00 |