| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 588.00 | 46 823.00 | 1 765.00 | 48 588.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 141.00 | 91 360.00 | 40 781.00 | 132 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 251.00 | 250 856.00 | 130 394.00 | 381 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 508.00 | 389 852.00 | 200 656.00 | 590 508.00 |
BP En cours de production de services | 371 810.00 | | 371 810.00 | 371 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 549.00 | 25 784.00 | 1 083 765.00 | 1 109 549.00 |
BZ Autres créances | 120 791.00 | | 120 791.00 | 120 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 849 443.00 | | 849 443.00 | 849 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 131.00 | 25 784.00 | 2 964 347.00 | 2 990 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 639.00 | 415 636.00 | 3 165 003.00 | 3 580 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 622 154.00 | 574 204.00 | | 622 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 627.00 | 247 951.00 | | 157 627.00 |
DL TOTAL (I) | 980 476.00 | 1 022 850.00 | | 980 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 353.00 | 353.00 | | 450 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 138.00 | 419 857.00 | | 289 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 281.00 | 640 565.00 | | 627 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 086.00 | 810 229.00 | | 723 086.00 |
EA Autres dettes | 13 894.00 | 14 748.00 | | 13 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 775.00 | 635 802.00 | | 80 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 527.00 | 2 521 555.00 | | 2 184 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 003.00 | 3 544 404.00 | | 3 165 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 527.00 | 2 521 555.00 | | 2 184 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 206 975.00 | 92 328.00 | 6 299 303.00 | 6 206 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 206 975.00 | 92 328.00 | 6 299 303.00 | 6 206 975.00 |
FM Production stockée | | | 766 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 920 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 361.00 | 16 228.00 | | 27 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 631.00 | 10 615.00 | | 8 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 16 017.00 | | 8 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 650.00 | 2 040.00 | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 447.00 | 28 672.00 | | 24 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 2 650.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 19 627.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 22 277.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 743.00 | 6 395.00 | | 22 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 123.00 | 75 657.00 | | 55 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 902.00 | 7 113 883.00 | | 7 134 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 275.00 | 6 865 932.00 | | 6 977 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 627.00 | 247 951.00 | | 157 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 636.00 | 41 938.00 | | 41 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 531.00 | | 75 894.00 | 553 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 917.00 | 590 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | 56 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 470.00 | 514 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | 1 533.00 | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 502.00 | | 74 173.00 | 477 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 904.00 | | 188.00 | 19 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 452.00 | 64 764.00 | 38 365.00 | 363 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 732.00 | 1 260.00 | 1 169.00 | 46 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 721.00 | 63 504.00 | 37 196.00 | 316 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 402.00 | | 15 618.00 | 41 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 052.00 | | 23 268.00 | 49 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 052.00 | | 23 268.00 | 49 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 138.00 | 289 138.00 | | 289 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 281.00 | 627 281.00 | | 627 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 289.00 | 287 289.00 | | 287 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 581.00 | 183 581.00 | | 183 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 473.00 | 1 082 473.00 | | 1 082 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VB T. V. A. | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 353.00 | 450 353.00 | | 450 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 971.00 | 1 288 971.00 | | 1 288 971.00 |
VW T.V.A. | 222 783.00 | 222 783.00 | | 222 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 527.00 | 2 184 527.00 | | 2 184 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
ST Autres comptes | 475 446.00 | | | 475 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384 845.00 | | | 1 384 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 291 133.00 | | | 1 291 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 205 713.00 | | | 1 205 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842 082.00 | | | 842 082.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 228 503.00 | | | 3 228 503.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |