| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 850.00 | 48 487.00 | 2 363.00 | 50 850.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 183.00 | 105 346.00 | 27 837.00 | 133 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 742.00 | 191 297.00 | 97 445.00 | 288 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 983.00 | 345 130.00 | 154 853.00 | 499 983.00 |
BP En cours de production de services | 293 291.00 | | 293 291.00 | 293 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 265.00 | | 1 675 265.00 | 1 675 265.00 |
BZ Autres créances | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 868 375.00 | | 868 375.00 | 868 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 368.00 | | 3 372 368.00 | 3 372 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 351.00 | 345 130.00 | 3 527 221.00 | 3 872 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 399 781.00 | 622 154.00 | | 399 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 929.00 | 157 627.00 | | 943 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 406.00 | 980 476.00 | | 1 544 406.00 |
DP Provisions pour risques | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 983.00 | 627 281.00 | | 740 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 650.00 | 723 086.00 | | 1 083 650.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 13 894.00 | | 4 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 573.00 | 80 775.00 | | 128 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 866.00 | 2 184 527.00 | | 1 957 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 221.00 | 3 165 003.00 | | 3 527 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 866.00 | 2 184 527.00 | | 1 957 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 178 811.00 | 334 186.00 | 7 512 997.00 | 7 178 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 178 811.00 | 334 186.00 | 7 512 997.00 | 7 178 811.00 |
FM Production stockée | | | -126 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 950.00 | |
GE Autres charges | | | 21 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 719.00 | 27 361.00 | | 49 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 881.00 | 8 631.00 | | 101 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 000.00 | 8 167.00 | | 402 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 881.00 | 24 447.00 | | 503 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 152.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 075.00 | 552.00 | | 25 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 477.00 | 1 704.00 | | 26 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 404.00 | 22 743.00 | | 477 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 712.00 | 55 123.00 | | 312 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 967 425.00 | 7 134 902.00 | | 7 967 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 495.00 | 6 977 275.00 | | 7 023 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 929.00 | 157 627.00 | | 943 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 854.00 | 41 636.00 | | 48 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 508.00 | | 47 993.00 | 590 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 19 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 519.00 | 499 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 58 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 235.00 | 421 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 210.00 | | 2 846.00 | 56 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 205.00 | | 44 955.00 | 514 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 093.00 | | 192.00 | 20 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 852.00 | 68 721.00 | 113 444.00 | 389 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 823.00 | 1 957.00 | 293.00 | 46 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 029.00 | 66 765.00 | 113 151.00 | 343 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 784.00 | 24 950.00 | 25 784.00 | 25 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 950.00 | 25 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 983.00 | 740 983.00 | | 740 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 804.00 | 296 804.00 | | 296 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 015.00 | 182 015.00 | | 182 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 265.00 | 1 675 265.00 | | 1 675 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 127 982.00 | | | 2 127 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867 120.00 | | | 2 867 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 286.00 | 1 830 286.00 | | 1 830 286.00 |
VW T.V.A. | 314 078.00 | 314 078.00 | | 314 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 866.00 | 1 957 866.00 | | 1 957 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 233.00 | 44 265.00 | | 45 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 077.00 | 23 352.00 | | 24 077.00 |
ST Autres comptes | 522 439.00 | 475 446.00 | | 522 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 975.00 | 53 728.00 | | 42 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 050.00 | 63 830.00 | | 106 050.00 |
YT Sous‐traitance | 582 929.00 | 1 384 845.00 | | 582 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 576 261.00 | 1 291 133.00 | | 1 576 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 286.00 | 34 321.00 | | 22 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 519.00 | 78 586.00 | | 67 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 439 673.00 | 1 205 713.00 | | 1 439 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 486.00 | 842 082.00 | | 731 486.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 748 681.00 | 3 228 503.00 | | 2 748 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |