| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 959.00 | 46 149.00 | 5 809.00 | 51 959.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 755.00 | 73 845.00 | 15 910.00 | 89 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 367.00 | 204 461.00 | 85 906.00 | 290 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 949.00 | 325 269.00 | 133 680.00 | 458 949.00 |
BP En cours de production de services | 149 852.00 | | 149 852.00 | 149 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 151.00 | 62 935.00 | 1 621 216.00 | 1 684 151.00 |
BZ Autres créances | 117 472.00 | 11 560.00 | 105 912.00 | 117 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 320 061.00 | | 320 061.00 | 320 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 830.00 | 74 495.00 | 2 735 334.00 | 2 809 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 778.00 | 399 764.00 | 2 869 014.00 | 3 268 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 268 663.00 | 189 246.00 | | 268 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 414.00 | 179 417.00 | | 300 414.00 |
DL TOTAL (I) | 769 772.00 | 569 358.00 | | 769 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 529.00 | 353.00 | | 8 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 819.00 | 722 425.00 | | 629 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 875.00 | 382 574.00 | | 451 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 896.00 | 766 680.00 | | 866 896.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 3 620.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 358.00 | 200 681.00 | | 141 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 242.00 | 2 076 333.00 | | 2 099 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 014.00 | 2 645 691.00 | | 2 869 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 226 592.00 | 70 501.00 | 6 297 093.00 | 6 226 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 592.00 | 70 501.00 | 6 297 093.00 | 6 226 592.00 |
FM Production stockée | | | 86 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 394 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 121.00 | 12 684.00 | | 8 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 300.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440.00 | 1 300.00 | | 7 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 5 903.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 6 107.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 039.00 | -4 807.00 | | 6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 078.00 | -41 105.00 | | 40 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 187.00 | 4 625 707.00 | | 6 405 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 773.00 | 4 446 290.00 | | 6 104 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 414.00 | 179 417.00 | | 300 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 759.00 | 15 852.00 | | 30 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 974.00 | | 47 454.00 | 421 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 479.00 | 458 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | 380 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 445.00 | | 1 136.00 | 58 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 264.00 | | 46 151.00 | 345 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 265.00 | | 167.00 | 18 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 660.00 | 42 088.00 | 10 479.00 | 293 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 024.00 | 4 125.00 | | 42 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 636.00 | 37 963.00 | 10 479.00 | 251 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 399.00 | 2 227.00 | 2 691.00 | 63 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | 5 440.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 399.00 | 2 227.00 | 8 131.00 | 80 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 399.00 | 2 227.00 | 8 131.00 | 80 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | 2 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 819.00 | 629 819.00 | | 629 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 875.00 | 451 875.00 | | 451 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 853.00 | 232 853.00 | | 232 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 568.00 | 275 568.00 | | 275 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 241.00 | | | 1 613 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
VB T. V. A. | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
VC Groupe et associés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176.00 | 7 542.00 | 633.00 | 8 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 196.00 | 1 858 196.00 | | 1 858 196.00 |
VW T.V.A. | 298 534.00 | 298 534.00 | | 298 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 242.00 | 2 098 609.00 | 633.00 | 2 099 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 128.00 | 47 454.00 | | 36 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 291.00 | 17 730.00 | | 18 291.00 |
ST Autres comptes | 470 766.00 | 389 171.00 | | 470 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 459.00 | 9 852.00 | | 2 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 876.00 | 50 568.00 | | 106 876.00 |
YT Sous‐traitance | 869 852.00 | 507 326.00 | | 869 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 558 288.00 | 984 070.00 | | 1 558 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 549.00 | 18 946.00 | | 26 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 677.00 | 66 400.00 | | 62 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 444.00 | 900 349.00 | | 1 246 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 129.00 | 493 939.00 | | 799 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 919 656.00 | 1 908 149.00 | | 2 919 656.00 |