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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 502.00 | 46 732.00 | 1 771.00 | 48 502.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 657.00 | 80 315.00 | 13 342.00 | 93 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 033.00 | 235 593.00 | 147 440.00 | 383 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 531.00 | 363 452.00 | 190 079.00 | 553 531.00 |
BP En cours de production de services | 160 253.00 | | 160 253.00 | 160 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 761.00 | 41 402.00 | 1 566 360.00 | 1 607 761.00 |
BZ Autres créances | 191 644.00 | 7 650.00 | 183 994.00 | 191 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 601 724.00 | | 601 724.00 | 601 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 377.00 | 49 052.00 | 3 354 325.00 | 3 403 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 908.00 | 412 504.00 | 3 544 404.00 | 3 956 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 574 204.00 | | | 574 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 951.00 | | | 247 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 850.00 | | | 1 022 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 857.00 | | | 419 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 565.00 | | | 640 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 229.00 | | | 810 229.00 |
EA Autres dettes | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 802.00 | | | 635 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 555.00 | | | 2 521 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 404.00 | | | 3 544 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 555.00 | | | 2 521 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 205 834.00 | 195 057.00 | 7 400 891.00 | 7 205 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 834.00 | 195 057.00 | 7 400 891.00 | 7 205 834.00 |
FM Production stockée | | | -369 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 23 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 883.00 | | | 7 113 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 932.00 | | | 6 865 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 951.00 | | | 247 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 725.00 | | 57 037.00 | 556 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 230.00 | 553 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 536.00 | 477 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 123.00 | | 2 195.00 | 55 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 396.00 | | 54 643.00 | 480 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 205.00 | | 199.00 | 21 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 947.00 | 62 109.00 | 40 603.00 | 341 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 320.00 | 3 334.00 | 923.00 | 44 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 627.00 | 58 775.00 | 39 681.00 | 297 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 626.00 | 1 842.00 | 36 066.00 | 75 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 690.00 | | 2 040.00 | 9 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 316.00 | 1 842.00 | 38 106.00 | 85 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 316.00 | 1 842.00 | 38 106.00 | 85 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | 36 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 857.00 | 419 857.00 | | 419 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 565.00 | 640 565.00 | | 640 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 749.00 | 308 749.00 | | 308 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 144.00 | 206 144.00 | | 206 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 802.00 | 635 802.00 | | 635 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 956.00 | 1 561 956.00 | | 1 561 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VB T. V. A. | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
VC Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633.00 | | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 304.00 | 1 861 304.00 | | 1 861 304.00 |
VW T.V.A. | 258 389.00 | 258 389.00 | | 258 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 555.00 | 2 521 555.00 | | 2 521 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
ST Autres comptes | 608 848.00 | | | 608 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
YT Sous‐traitance | 804 663.00 | | | 804 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 452 813.00 | | | 1 452 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 386 980.00 | | | 1 386 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 084.00 | | | 751 084.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 936 328.00 | | | 2 936 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |