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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 246.00 | 34 409.00 | 19 836.00 | 54 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 869.00 | 100 922.00 | 185 947.00 | 286 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676 500.00 | | 676 500.00 | 676 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 994.00 | 138 672.00 | 1 024 322.00 | 1 162 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 171.00 | | 527 171.00 | 527 171.00 |
BN En cours de production de biens | 630 351.00 | | 630 351.00 | 630 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 313.00 | 22 006.00 | 4 075 307.00 | 4 097 313.00 |
BZ Autres créances | 206 619.00 | | 206 619.00 | 206 619.00 |
CF Disponibilités | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 364.00 | 22 006.00 | 5 529 358.00 | 5 551 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 358.00 | 160 678.00 | 6 553 680.00 | 6 714 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 410 351.00 | -150 000.00 | | 410 351.00 |
230 Autres produits | 34 155.00 | 59 726.00 | | 34 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 689 627.00 | 4 183 263.00 | | 5 689 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184 390.00 | 7 736.00 | | -184 390.00 |
242 Autres charges externes. | 6 679 075.00 | 5 467 068.00 | | 6 679 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84 853.00 | 129 599.00 | | 84 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 342 856.00 | 1 309 620.00 | | 1 342 856.00 |
252 Charges sociales | 848 431.00 | 811 372.00 | | 848 431.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5 749.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 503 861.00 | 11 974 087.00 | | 14 503 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 274 178.00 | 243 263.00 | | 274 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 653.00 | 38 500.00 | | 6 653.00 |
294 Charges financières | 27 982.00 | 34 096.00 | | 27 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 171.00 | 34 334.00 | | 61 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 433.00 | 80 783.00 | | 78 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 745.00 | 132 550.00 | | 172 745.00 |
DA Capital social ou individuel | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 1 157 144.00 | 1 124 594.00 | | 1 157 144.00 |
DH Report à nouveau | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 745.00 | 132 550.00 | | 172 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 276.00 | 1 330 530.00 | | 1 403 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 901.00 | 574 372.00 | | 1 318 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 027.00 | 1 846 357.00 | | 3 168 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 867.00 | 2 038 762.00 | | 635 867.00 |
EA Autres dettes | 27 610.00 | 20 151.00 | | 27 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 404.00 | 4 660 139.00 | | 5 150 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 680.00 | 5 990 669.00 | | 6 553 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 331.00 | 43 403.00 | 69 062.00 | 164 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 990.00 | 43 403.00 | 69 062.00 | 160 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 027.00 | 3 168 027.00 | | 3 168 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 185.00 | 936 185.00 | | 936 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 716.00 | 117 686.00 | 265 030.00 | 382 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 608.00 | | | 146 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 468.00 | 4 366 899.00 | 50 569.00 | 4 417 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 404.00 | 4 885 374.00 | 265 030.00 | 5 150 404.00 |