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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 813.00 | 68.00 | 5 881.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 999.00 | 36 542.00 | 39 458.00 | 75 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 856.00 | 208 465.00 | 79 392.00 | 287 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 789.00 | | 150 789.00 | 150 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 495.00 | 250 819.00 | 1 037 675.00 | 1 288 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 524.00 | | 581 524.00 | 581 524.00 |
BN En cours de production de biens | 560 760.00 | | 560 760.00 | 560 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 727.00 | | 3 537 727.00 | 3 537 727.00 |
BZ Autres créances | 1 433 197.00 | | 1 433 197.00 | 1 433 197.00 |
CF Disponibilités | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 120.00 | | 6 126 120.00 | 6 126 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 615.00 | 250 819.00 | 7 163 795.00 | 7 414 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 676 500.00 | | 676 500.00 | 676 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 13 413.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 029 889.00 | | |
DH Report à nouveau | 894 978.00 | 22 217.00 | | 894 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 001.00 | 454 459.00 | | 422 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 979.00 | 1 769 978.00 | | 1 591 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 448.00 | 752 606.00 | | 1 131 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 373.00 | 3 737 169.00 | | 2 922 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 863.00 | 438 843.00 | | 1 485 863.00 |
EA Autres dettes | 32 132.00 | 19 380.00 | | 32 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 770 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 571 816.00 | 5 718 918.00 | | 5 571 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 795.00 | 7 488 896.00 | | 7 163 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 676 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 676 839.00 | |
FM Production stockée | | | -404 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 347 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 686 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 317 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 255.00 | |
GE Autres charges | | | 13 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 936 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 33 128.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -33 110.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 351.00 | 83 264.00 | | 117 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 497 023.00 | 18 408 463.00 | | 16 497 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 075 021.00 | 17 954 004.00 | | 16 075 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 001.00 | 454 459.00 | | 422 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 678.00 | 49 663.00 | 11 521.00 | 212 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 333.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 198.00 | 49 330.00 | 11 521.00 | 207 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 373.00 | 2 922 373.00 | | 2 922 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 863.00 | 1 485 863.00 | | 1 485 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 789.00 | | 150 789.00 | 150 789.00 |
UX Autres créances clients | 3 537 727.00 | 3 537 727.00 | | 3 537 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 759.00 | 948 759.00 | | 948 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 689.00 | 106 277.00 | 76 412.00 | 182 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 967.00 | 1 432 967.00 | | 1 432 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 182.00 | 4 975 393.00 | 150 789.00 | 5 126 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 571 816.00 | 5 495 404.00 | 76 412.00 | 5 571 816.00 |