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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 547.00 | 7 679.00 | 26 868.00 | 34 547.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 968.00 | 52 658.00 | 37 310.00 | 89 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 208.00 | 245 450.00 | 92 757.00 | 338 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 789.00 | | 150 789.00 | 150 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 481.00 | 305 788.00 | 1 075 693.00 | 1 381 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 621.00 | | 461 621.00 | 461 621.00 |
BN En cours de production de biens | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033 935.00 | 37 080.00 | 4 996 855.00 | 5 033 935.00 |
BZ Autres créances | 535 279.00 | | 535 279.00 | 535 279.00 |
CF Disponibilités | 1 171 600.00 | | 1 171 600.00 | 1 171 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 840.00 | 37 080.00 | 7 564 760.00 | 7 601 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 321.00 | 342 868.00 | 8 640 454.00 | 8 983 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 676 500.00 | | 676 500.00 | 676 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 979.00 | 894 978.00 | | 916 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 722.00 | 422 001.00 | | 190 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 701.00 | 1 591 979.00 | | 1 382 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 217.00 | 1 131 448.00 | | 2 585 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 661.00 | 2 922 373.00 | | 3 563 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 947.00 | 1 485 863.00 | | 572 947.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | 32 132.00 | | 6 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 493.00 | | | 529 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 752.00 | 5 571 816.00 | | 7 257 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 640 454.00 | 7 163 795.00 | | 8 640 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 362 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 362 910.00 | |
FM Production stockée | | | -193 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 388 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 234 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 048.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 011 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 355.00 | 1 483.00 | | 55 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 348.00 | -1 483.00 | | -55 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 233.00 | 117 351.00 | | 125 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 390 911.00 | 16 497 023.00 | | 17 390 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 200 188.00 | 16 075 021.00 | | 17 200 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 722.00 | 422 001.00 | | 190 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 819.00 | 54 968.00 | | 250 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | 1 866.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 006.00 | 53 102.00 | | 245 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 661.00 | 3 563 661.00 | | 3 563 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 947.00 | 572 947.00 | | 572 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 493.00 | 529 493.00 | | 529 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 789.00 | | 150 789.00 | 150 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 033 935.00 | 5 033 935.00 | | 5 033 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 532.00 | 81 532.00 | 2 500 000.00 | 2 581 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 279.00 | 535 279.00 | | 535 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 752 408.00 | 5 601 619.00 | 150 789.00 | 5 752 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 257 752.00 | 4 757 752.00 | 2 500 000.00 | 7 257 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |