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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 146.00 | 734.00 | 5 881.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 598.00 | 37 075.00 | 39 524.00 | 76 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 417.00 | 147 509.00 | 121 908.00 | 269 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676 500.00 | | 676 500.00 | 676 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 789.00 | | 150 789.00 | 150 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 654.00 | 189 730.00 | 1 080 924.00 | 1 270 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
BN En cours de production de biens | 967 000.00 | | 967 000.00 | 967 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 077.00 | 26 110.00 | 3 647 967.00 | 3 674 077.00 |
BZ Autres créances | 575 373.00 | | 575 373.00 | 575 373.00 |
CF Disponibilités | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 030 841.00 | 26 110.00 | 6 004 731.00 | 6 030 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 495.00 | 215 840.00 | 7 085 655.00 | 7 301 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 41 924.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 1 129 889.00 | 1 329 889.00 | | 1 129 889.00 |
DH Report à nouveau | 47 031.00 | 27 270.00 | | 47 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 406.00 | 227 837.00 | | 184 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 519.00 | 1 631 113.00 | | 1 615 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 348.00 | 1 031 888.00 | | 1 241 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 129.00 | 3 794 106.00 | | 3 720 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 748.00 | 500 481.00 | | 444 748.00 |
EA Autres dettes | 63 911.00 | 84 785.00 | | 63 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 136.00 | 5 411 261.00 | | 5 470 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 655.00 | 7 042 374.00 | | 7 085 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 228 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 228 183.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 280 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 643 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 004.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 867 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 34 350.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 658.00 | 36 629.00 | | 120 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 656.00 | -2 279.00 | | -120 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 080.00 | 71 550.00 | | 69 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 285 094.00 | 15 312 045.00 | | 16 285 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 100 689.00 | 15 084 208.00 | | 16 100 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 406.00 | 227 837.00 | | 184 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 830.00 | 41 900.00 | | 147 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 498.00 | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 181.00 | 41 402.00 | | 143 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 006.00 | 4 104.00 | | 22 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 006.00 | 4 104.00 | | 22 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 006.00 | 4 104.00 | | 22 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 129.00 | 3 720 129.00 | | 3 720 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 911.00 | 10 551.00 | 53 360.00 | 63 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 789.00 | | | 150 789.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 077.00 | | | 3 674 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 858.00 | 761 858.00 | | 761 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 490.00 | 155 216.00 | 324 275.00 | 479 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
VP Divers | 575 372.00 | | | 575 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 748.00 | 444 748.00 | | 444 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 102.00 | 3 951 148.00 | 453 954.00 | 4 405 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 136.00 | 5 092 501.00 | 377 635.00 | 5 470 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |