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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 762.00 | 18 854.00 | 20 908.00 | 39 762.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 071.00 | 59 984.00 | 50 087.00 | 110 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 290.00 | 267 335.00 | 31 955.00 | 299 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 789.00 | | 155 789.00 | 155 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 882.00 | 346 174.00 | 1 138 708.00 | 1 484 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 390.00 | | 323 390.00 | 323 390.00 |
BN En cours de production de biens | 245 333.00 | | 245 333.00 | 245 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 375.00 | | 2 751 375.00 | 2 751 375.00 |
BZ Autres créances | 284 681.00 | | 284 681.00 | 284 681.00 |
CF Disponibilités | 3 086 111.00 | | 3 086 111.00 | 3 086 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 254.00 | | 6 696 254.00 | 6 696 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181 135.00 | 346 174.00 | 7 834 962.00 | 8 181 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 788 500.00 | | 788 500.00 | 788 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 701.00 | 916 979.00 | | 497 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 863.00 | 190 722.00 | | 502 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 564.00 | 1 382 701.00 | | 1 275 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 790.00 | 2 585 217.00 | | 2 548 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 515.00 | 3 635 667.00 | | 3 401 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 034.00 | 572 947.00 | | 599 034.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | 6 434.00 | | 10 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 529 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 559 397.00 | 7 329 758.00 | | 6 559 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 962.00 | 8 712 460.00 | | 7 834 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 168 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 168 998.00 | |
FM Production stockée | | | -121 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 247 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 453 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 460 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 458.00 | |
GE Autres charges | | | 89 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 771 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 827.00 | 7.00 | | 21 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 244.00 | 55 355.00 | | 39 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 417.00 | -55 348.00 | | -17 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 646.00 | 125 233.00 | | 140 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 469 493.00 | 17 390 911.00 | | 23 469 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 966 630.00 | 17 200 188.00 | | 22 966 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 863.00 | 190 722.00 | | 502 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 788.00 | 91 843.00 | 51 456.00 | 305 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | 11 174.00 | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 108.00 | 80 669.00 | 51 456.00 | 298 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 515.00 | 3 401 515.00 | | 3 401 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 034.00 | 599 034.00 | | 599 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 789.00 | | 155 789.00 | 155 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 375.00 | 2 751 375.00 | | 2 751 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 862.00 | 461 835.00 | 1 898 241.00 | 2 546 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 681.00 | 284 681.00 | | 284 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 209.00 | 3 041 420.00 | 155 789.00 | 3 197 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 397.00 | 4 474 370.00 | 1 898 241.00 | 6 559 397.00 |