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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 945.00 | 23 454.00 | 1 491.00 | 24 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 445.00 | 24 750.00 | 142 695.00 | 167 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 451.00 | 10 718.00 | 61 733.00 | 72 451.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 727.00 | 10 718.00 | 125 010.00 | 135 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 172.00 | 35 468.00 | 267 705.00 | 303 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 088.00 | 48 204.00 | | 62 088.00 |
DL TOTAL (I) | 229 998.00 | 216 114.00 | | 229 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 779.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 232.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 104.00 | 32 179.00 | | 35 104.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 657.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 707.00 | 33 847.00 | | 37 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 705.00 | 249 961.00 | | 267 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 707.00 | 33 847.00 | | 37 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 085.00 | | 246 085.00 | 246 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 085.00 | | 246 085.00 | 246 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 1 367.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 287.00 | 245 910.00 | | 246 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 199.00 | 197 705.00 | | 184 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 088.00 | 48 204.00 | | 62 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 445.00 | | | 167 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 245.00 | 1 504.00 | | 23 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | 1 504.00 | | 21 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 382.00 | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189.00 | -8.00 | | 189.00 |
ST Autres comptes | 54 301.00 | 67 905.00 | | 54 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 315.00 | 20 343.00 | | 20 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | 490.00 | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 217.00 | 48 752.00 | | 49 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 857.00 | 5 505.00 | | 1 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 806.00 | 88 239.00 | | 74 806.00 |