| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 108.00 | 10 847.00 | 9 261.00 | 20 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 312.00 | 10 847.00 | 149 465.00 | 160 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 742.00 | 11 318.00 | 54 424.00 | 65 742.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 611.00 | 11 318.00 | 121 293.00 | 132 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 923.00 | 22 165.00 | 270 758.00 | 292 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 456.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304.00 | 29 200.00 | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 202 654.00 | 197 350.00 | | 202 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 6 431.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 1 105.00 | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 396.00 | 37 046.00 | | 34 396.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 105.00 | 44 582.00 | | 68 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 758.00 | 241 932.00 | | 270 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 105.00 | 44 582.00 | | 68 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 590.00 | | 197 590.00 | 197 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 590.00 | | 197 590.00 | 197 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | 6 708.00 | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 2 370.00 | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 933.00 | 192 665.00 | | 198 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 629.00 | 163 466.00 | | 164 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 304.00 | 29 200.00 | | 34 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 658.00 | | 2 354.00 | 158 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 160 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 20 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | | 2 354.00 | 18 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 397.00 | 2 150.00 | 700.00 | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | 2 150.00 | 700.00 | 9 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
VW T.V.A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 366.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519.00 | 1 409.00 | | 519.00 |
ST Autres comptes | 37 056.00 | 44 188.00 | | 37 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 054.00 | 28 046.00 | | 17 054.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 111.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 835.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | 1 201.00 | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 637.00 | 36 991.00 | | 45 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 615.00 | 5 298.00 | | 3 615.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 629.00 | 75 753.00 | | 54 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |