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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 119.00 | 27 932.00 | 9 187.00 | 37 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 619.00 | 29 228.00 | 150 391.00 | 179 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 140.00 | 11 318.00 | 45 823.00 | 57 140.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 278.00 | 11 318.00 | 101 960.00 | 113 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 896.00 | 40 546.00 | 252 351.00 | 292 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 10 079.00 | 217.00 | | 10 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 406.00 | 69 891.00 | | 50 406.00 |
DL TOTAL (I) | 228 179.00 | 237 802.00 | | 228 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 433.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 271.00 | 21 128.00 | | 23 271.00 |
EA Autres dettes | | 1 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 172.00 | 22 897.00 | | 24 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 351.00 | 260 699.00 | | 252 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 172.00 | 22 897.00 | | 24 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 197.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 197.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | -197.00 | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 4 246.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 808.00 | 221 709.00 | | 214 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 402.00 | 151 818.00 | | 164 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 406.00 | 69 891.00 | | 50 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 323.00 | | 5 296.00 | 174 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 823.00 | | 5 296.00 | 31 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 133.00 | 2 095.00 | | 27 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838.00 | 2 095.00 | | 25 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | 600.00 | | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | 600.00 | | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 718.00 | 600.00 | | 10 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VW T.V.A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 235.00 | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 536.00 | 675.00 | | 1 536.00 |
ST Autres comptes | 58 633.00 | 58 092.00 | | 58 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 324.00 | 16 297.00 | | 20 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 620.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 855.00 | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 761.00 | 44 074.00 | | 42 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 271.00 | 5 489.00 | | 7 271.00 |
ZE Dividendes | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 493.00 | 75 064.00 | | 80 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |