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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 108.00 | 13 112.00 | 6 995.00 | 20 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 312.00 | 13 112.00 | 147 200.00 | 160 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 236.00 | 11 318.00 | 42 918.00 | 54 236.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 393.00 | 11 318.00 | 101 075.00 | 112 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 705.00 | 24 430.00 | 248 275.00 | 272 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 656.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 229.00 | 34 304.00 | | 35 229.00 |
DL TOTAL (I) | 202 979.00 | 202 654.00 | | 202 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 206.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 218.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 454.00 | 34 396.00 | | 27 454.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 1 689.00 | | 1 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 811.00 | 30 595.00 | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 296.00 | 68 105.00 | | 45 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 275.00 | 270 758.00 | | 248 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 296.00 | 68 105.00 | | 45 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 475.00 | | 217 475.00 | 217 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 475.00 | | 217 475.00 | 217 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | 1 343.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 6 457.00 | | 6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 544.00 | 198 933.00 | | 217 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 315.00 | 164 629.00 | | 182 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 229.00 | 34 304.00 | | 35 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 312.00 | | | 160 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 847.00 | 2 265.00 | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 2 265.00 | | 10 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VW T.V.A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 562.00 | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | 519.00 | | 59.00 |
ST Autres comptes | 57 197.00 | 37 056.00 | | 57 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 373.00 | 17 054.00 | | 16 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 354.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | 916.00 | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 338.00 | 45 637.00 | | 40 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 888.00 | 3 615.00 | | 4 888.00 |
ZE Dividendes | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 630.00 | 54 629.00 | | 73 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |