| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 454.00 | 9 397.00 | 9 057.00 | 18 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 658.00 | 9 397.00 | 149 261.00 | 158 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 647.00 | 11 318.00 | 56 330.00 | 67 647.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 989.00 | 11 318.00 | 92 671.00 | 103 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 647.00 | 20 715.00 | 241 932.00 | 262 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 456.00 | 10 079.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 200.00 | 50 406.00 | | 29 200.00 |
DL TOTAL (I) | 197 350.00 | 228 179.00 | | 197 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 136.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 765.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 046.00 | 23 271.00 | | 37 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 582.00 | 24 172.00 | | 44 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 932.00 | 252 351.00 | | 241 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 582.00 | 24 172.00 | | 44 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 955.00 | | 184 955.00 | 184 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 955.00 | | 184 955.00 | 184 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 499.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 2 499.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 499.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 3 252.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 665.00 | 214 808.00 | | 192 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 466.00 | 164 402.00 | | 163 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 200.00 | 50 406.00 | | 29 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 619.00 | | 6 456.00 | 179 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 417.00 | 158 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 121.00 | 18 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 119.00 | | 6 456.00 | 37 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 228.00 | 6 586.00 | 26 417.00 | 29 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 932.00 | 6 586.00 | 25 121.00 | 27 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 345.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | 1 536.00 | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 44 188.00 | 58 633.00 | | 44 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 046.00 | 20 324.00 | | 28 046.00 |
YT Sous‐traitance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 796.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | 1 141.00 | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 991.00 | 42 761.00 | | 36 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 298.00 | 7 271.00 | | 5 298.00 |
ZE Dividendes | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 753.00 | 80 493.00 | | 75 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |