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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 054.00 | 34 835.00 | 220.00 | 35 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 910.00 | 38 678.00 | 29 232.00 | 67 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 658.00 | | 158 658.00 | 158 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 568.00 | 38 678.00 | 187 890.00 | 226 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 287.00 | | 326 287.00 | 326 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 287.00 | | 326 287.00 | 326 287.00 |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 994.00 | | | 326 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 306.00 | | | 326 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 524.00 | 154.00 | | 38 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | 154.00 | | 38 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 098.00 | 151 526.00 | 1 572.00 | 153 098.00 |
VW T.V.A. | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 877.00 | | | 59 877.00 |