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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 054.00 | 34 988.00 | 66.00 | 35 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 910.00 | 38 832.00 | 29 078.00 | 67 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 048.00 | | 119 048.00 | 119 048.00 |
BZ Autres créances | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CF Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 513.00 | | 164 513.00 | 164 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 424.00 | 38 832.00 | 193 592.00 | 232 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 731.00 | 96 044.00 | | 96 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 687.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 106 456.00 | 105 116.00 | | 106 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 1 275.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 23 915.00 | | 19 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 706.00 | 57 585.00 | | 66 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 136.00 | 82 774.00 | | 87 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 592.00 | 187 890.00 | | 193 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 136.00 | 82 774.00 | | 87 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 587.00 | | 248 587.00 | 248 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 587.00 | | 248 587.00 | 248 587.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 750.00 | 326 994.00 | | 248 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 410.00 | 326 306.00 | | 247 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | 687.00 | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 678.00 | 154.00 | | 38 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 678.00 | 154.00 | | 38 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
VW T.V.A. | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 507.00 | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 375.00 | 4 500.00 | | 5 375.00 |
ST Autres comptes | 12 721.00 | 14 519.00 | | 12 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 218.00 | 21 044.00 | | 22 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 475.00 | 19 814.00 | | 6 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 4 758.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | 5 265.00 | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 226.00 | 71 601.00 | | 46 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 385.00 | 40 766.00 | | 27 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 789.00 | 59 877.00 | | 46 789.00 |