| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 267.00 | 32 621.00 | 6 646.00 | 39 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 187.00 | 36 464.00 | 35 723.00 | 72 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 561.00 | | 147 561.00 | 147 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 748.00 | 36 464.00 | 183 284.00 | 219 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 813.00 | 107 588.00 | | 104 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 662.00 | -2 774.00 | | -1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 111 536.00 | 113 198.00 | | 111 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 1 721.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 18 865.00 | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 229.00 | 39 158.00 | | 30 229.00 |
EA Autres dettes | 19 950.00 | 17 137.00 | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 748.00 | 76 880.00 | | 71 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 284.00 | 190 078.00 | | 183 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 408.00 | | 205 408.00 | 205 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 408.00 | | 205 408.00 | 205 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 673.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 015.00 | 1 842.00 | | 4 015.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 067.00 | 181 698.00 | | 210 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 729.00 | 184 472.00 | | 211 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 662.00 | -2 774.00 | | -1 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VW T.V.A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 2 847.00 | | 2 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 555.00 | 4 500.00 | | 4 555.00 |
ST Autres comptes | 13 118.00 | 14 154.00 | | 13 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 272.00 | 19 870.00 | | 21 272.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | 4 107.00 | | 3 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 1 362.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | 4 209.00 | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 973.00 | 42 936.00 | | 34 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 829.00 | 26 691.00 | | 19 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 692.00 | 42 632.00 | | 42 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |