| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 267.00 | 35 281.00 | 3 986.00 | 39 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 187.00 | 39 124.00 | 33 063.00 | 72 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 690.00 | 39 124.00 | 185 566.00 | 224 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 151.00 | 104 813.00 | | 103 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 091.00 | -1 662.00 | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 122 626.00 | 111 536.00 | | 122 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 3 688.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | 17 880.00 | | 18 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 069.00 | 30 729.00 | | 32 069.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | 19 950.00 | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 940.00 | 72 248.00 | | 62 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 566.00 | 183 784.00 | | 185 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 940.00 | 72 248.00 | | 62 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 598.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 118.00 | 4 080.00 | | 4 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 175.00 | 210 067.00 | | 217 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 084.00 | 211 729.00 | | 206 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 091.00 | -1 662.00 | | 11 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 146.00 | 1 037.00 | | 2 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 464.00 | 2 660.00 | | 36 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 464.00 | 2 660.00 | | 36 464.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
VW T.V.A. | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 498.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 14 070.00 | 14 173.00 | | 14 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 049.00 | 23 672.00 | | 21 049.00 |
YT Sous‐traitance | 4 243.00 | 2 553.00 | | 4 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 738.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | 2 236.00 | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 854.00 | 46 106.00 | | 37 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 655.00 | 26 836.00 | | 24 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 862.00 | 44 898.00 | | 43 862.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |