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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 974.00 | 38 897.00 | 29 076.00 | 67 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 130.00 | | 134 130.00 | 134 130.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CF Disponibilités | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 184.00 | | 194 184.00 | 194 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 157.00 | 38 897.00 | 223 260.00 | 262 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 071.00 | 96 731.00 | | 98 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 528.00 | 1 340.00 | | 9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 115 984.00 | 106 456.00 | | 115 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 066.00 | 19 021.00 | | 48 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 801.00 | 66 706.00 | | 57 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 276.00 | 87 136.00 | | 107 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 260.00 | 193 592.00 | | 223 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 276.00 | 87 136.00 | | 107 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 743.00 | | 289 743.00 | 289 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 743.00 | | 289 743.00 | 289 743.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 726.00 | 271.00 | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 845.00 | 248 750.00 | | 289 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 317.00 | 247 410.00 | | 280 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 528.00 | 1 340.00 | | 9 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 910.00 | | 64.00 | 67 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | 64.00 | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 832.00 | 66.00 | | 38 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 832.00 | 66.00 | | 38 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 134 130.00 | 134 130.00 | | 134 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 482.00 | 153 482.00 | | 153 482.00 |
VW T.V.A. | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 549.00 | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 5 375.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 14 856.00 | 12 721.00 | | 14 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 749.00 | 22 218.00 | | 23 749.00 |
YT Sous‐traitance | 8 856.00 | 6 475.00 | | 8 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | 1 378.00 | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 693.00 | 1 927.00 | | 5 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 337.00 | 46 226.00 | | 54 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 007.00 | 327 385.00 | | 34 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 461.00 | 46 789.00 | | 51 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |