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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402.00 | 1 927.00 | 3 475.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 264 998.00 | | 264 998.00 | 264 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 876.00 | | 615 876.00 | 615 876.00 |
CF Disponibilités | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 096.00 | | 1 022 096.00 | 1 022 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 498.00 | 1 927.00 | 1 025 571.00 | 1 027 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 036 618.00 | | | 1 036 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 045.00 | | | -29 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 958.00 | | | 1 015 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 571.00 | | | 1 025 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -249 316.00 | | | -249 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 045.00 | | | -29 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 5 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -258 929.00 | 73 670.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 293.00 | | | 264 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 769.00 | 265 769.00 | | 265 769.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613.00 | -249 316.00 | 73 670.00 | 9 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 878.00 | | | 6 878.00 |