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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168.00 | 634.00 | 1 534.00 | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220.00 | 2 561.00 | 4 659.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 245 765.00 | | 245 765.00 | 245 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 892.00 | | 150 892.00 | 150 892.00 |
CF Disponibilités | 335 929.00 | | 335 929.00 | 335 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 551.00 | | 742 551.00 | 742 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 771.00 | 2 561.00 | 747 210.00 | 749 771.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 390.00 | | | 761 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 820.00 | | | -24 820.00 |
DL TOTAL (I) | 744 955.00 | | | 744 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | | | 305.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 210.00 | | | 747 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 820.00 | | | -24 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052.00 | | 1 168.00 | 6 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | | 1 168.00 | 2 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 505.00 | 2 561.00 | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 505.00 | 2 561.00 | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 243 420.00 | 243 420.00 | | 243 420.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 730.00 | 255 730.00 | | 255 730.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |