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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252.00 | 1 927.00 | 2 325.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 295 210.00 | | 295 210.00 | 295 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 234.00 | | 446 234.00 | 446 234.00 |
CF Disponibilités | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 448.00 | | 799 448.00 | 799 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 700.00 | 1 927.00 | 801 773.00 | 803 700.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 841 312.00 | | | 841 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 330.00 | | | -56 330.00 |
DL TOTAL (I) | 793 367.00 | | | 793 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 773.00 | | | 801 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 330.00 | | | -56 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 472.00 | | 294 472.00 | 294 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 462.00 | 1 990.00 | 294 472.00 | 296 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406.00 | 4 831.00 | 3 575.00 | 8 406.00 |