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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252.00 | 1 927.00 | 2 325.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 343 491.00 | | 343 491.00 | 343 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 234.00 | | 146 234.00 | 146 234.00 |
CF Disponibilités | 284 885.00 | | 284 885.00 | 284 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 532.00 | | 775 532.00 | 775 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 784.00 | 1 927.00 | 777 857.00 | 779 784.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 784 983.00 | | | 784 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 413.00 | | | -19 413.00 |
DL TOTAL (I) | 773 954.00 | | | 773 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 857.00 | | | 777 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 413.00 | | | -19 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 212.00 | 343 212.00 | | 343 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 413.00 | 344 413.00 | | 344 413.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |