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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252.00 | 1 927.00 | 2 325.00 | 4 252.00 |
BZ Autres créances | 285 536.00 | | 285 536.00 | 285 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 680.00 | | 530 680.00 | 530 680.00 |
CF Disponibilités | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 278.00 | | 899 278.00 | 899 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 530.00 | 1 927.00 | 901 603.00 | 903 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 126.00 | | | 285 126.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 907 573.00 | | | 907 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 614.00 | | | -24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 891 344.00 | | | 891 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 603.00 | | | 901 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -230 936.00 | | | -230 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 614.00 | | | -24 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402.00 | | 1 500.00 | 5 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 1 500.00 | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 126.00 | | | 285 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 333.00 | 1 207.00 | 285 126.00 | 286 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 223.00 | | | 5 223.00 |