| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 594.00 | 29 087.00 | 1 507.00 | 30 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 415.00 | 122 645.00 | 35 769.00 | 158 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 394.00 | 152 933.00 | 134 461.00 | 287 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 947.00 | 23 790.00 | 261 157.00 | 284 947.00 |
BZ Autres créances | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CF Disponibilités | 587 603.00 | | 587 603.00 | 587 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 010.00 | 23 790.00 | 868 220.00 | 892 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 404.00 | 176 723.00 | 1 002 681.00 | 1 179 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 521 109.00 | 449 752.00 | | 521 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 319.00 | 76 457.00 | | 82 319.00 |
DL TOTAL (I) | 659 748.00 | 582 529.00 | | 659 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | 19 976.00 | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 383.00 | 19 990.00 | | 21 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 281.00 | | | 211 281.00 |
EA Autres dettes | 7 518.00 | 6 543.00 | | 7 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 597.00 | 100 400.00 | | 89 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 933.00 | 342 456.00 | | 342 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 681.00 | 924 985.00 | | 1 002 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 355.00 | 12 445.00 | 947 800.00 | 935 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 355.00 | 12 445.00 | 947 800.00 | 935 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 12 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 401.00 | 7 244.00 | | 14 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 680.00 | 9 108.00 | | 6 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 260.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 260.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -202.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 22 276.00 | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 682.00 | 962 984.00 | | 971 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 363.00 | 886 527.00 | | 889 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 319.00 | 76 457.00 | | 82 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 168.00 | 15 764.00 | | 137 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 505.00 | 782.00 | | 29 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 663.00 | 14 982.00 | | 107 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 296.00 | 11 885.00 | 5 391.00 | 17 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 296.00 | 11 885.00 | 5 391.00 | 17 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 296.00 | 11 885.00 | 5 391.00 | 17 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 885.00 | 5 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 255 871.00 | | | 255 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 158.00 | 303 989.00 | 7 169.00 | 311 158.00 |
VW T.V.A. | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 934.00 | 342 934.00 | | 342 934.00 |