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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 519.00 | 23 069.00 | 1 450.00 | 24 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 882.00 | 118 776.00 | 18 107.00 | 136 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 752.00 | 141 845.00 | 135 907.00 | 277 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 879.00 | 15 991.00 | 203 887.00 | 219 879.00 |
BZ Autres créances | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CF Disponibilités | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 631.00 | 15 991.00 | 974 640.00 | 990 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 383.00 | 157 836.00 | 1 110 547.00 | 1 268 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 696 216.00 | 603 428.00 | | 696 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 252.00 | 92 789.00 | | 92 252.00 |
DL TOTAL (I) | 844 789.00 | 752 536.00 | | 844 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 13 772.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 12 315.00 | | 15 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 534.00 | 157 190.00 | | 157 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 500.00 | | |
EA Autres dettes | 286.00 | 532.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 216.00 | 77 864.00 | | 89 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 758.00 | 282 173.00 | | 265 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 547.00 | 1 034 709.00 | | 1 110 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 758.00 | 282 173.00 | | 265 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 684.00 | | 889 684.00 | 889 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 684.00 | | 889 684.00 | 889 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 086.00 | 1 763.00 | | 8 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 639.00 | 8 270.00 | | 7 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 2 057.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 2 057.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 146.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 146.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 1 911.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | 34 422.00 | | 28 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 504.00 | 923 633.00 | | 913 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 251.00 | 830 844.00 | | 821 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 252.00 | 92 789.00 | | 92 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 024.00 | | 6 515.00 | 276 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 787.00 | 277 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 787.00 | 136 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 900.00 | | 1 800.00 | 131 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 954.00 | | 4 715.00 | 136 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 639.00 | 16 934.00 | 4 729.00 | 129 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 755.00 | 2 314.00 | | 20 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 884.00 | 14 620.00 | 4 729.00 | 108 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 549.00 | | 4 558.00 | 20 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 549.00 | | 4 558.00 | 20 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 549.00 | | 4 558.00 | 20 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 200 650.00 | 200 650.00 | | 200 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VC Groupe et associés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 147.00 | 262 978.00 | 7 169.00 | 270 147.00 |
VW T.V.A. | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 759.00 | 265 759.00 | | 265 759.00 |