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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 181.00 | | 249 181.00 | 249 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 635.00 | 46 047.00 | 2 588.00 | 48 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 956.00 | 117 688.00 | 26 268.00 | 143 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 996.00 | 163 735.00 | 285 261.00 | 448 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 130.00 | 52 597.00 | 1 011 533.00 | 1 064 130.00 |
BZ Autres créances | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
CF Disponibilités | 355 563.00 | | 355 563.00 | 355 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 367.00 | 52 597.00 | 1 473 770.00 | 1 526 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 363.00 | 216 332.00 | 1 759 031.00 | 1 975 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 370 381.00 | 408 452.00 | | 370 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 475.00 | 67 271.00 | | 206 475.00 |
DL TOTAL (I) | 678 518.00 | 532 043.00 | | 678 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 627.00 | 9 416.00 | | 6 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 855.00 | 319 289.00 | | 354 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 131.00 | 309 559.00 | | 377 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 980.00 | 299 414.00 | | 329 980.00 |
EA Autres dettes | 11 920.00 | 5 621.00 | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 513.00 | 943 299.00 | | 1 080 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 031.00 | 1 475 343.00 | | 1 759 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 706.00 | 936 672.00 | | 1 076 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 855.00 | | | 354 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 310.00 | | 7 686.00 | 441 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 816.00 | | | 297 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 270.00 | | 7 686.00 | 136 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 955.00 | 20 780.00 | | 142 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 449.00 | 6 598.00 | | 39 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 506.00 | 14 183.00 | | 103 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 209.00 | 9 160.00 | 10 772.00 | 54 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 209.00 | 9 160.00 | 10 772.00 | 54 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 209.00 | 9 160.00 | 10 772.00 | 54 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 131.00 | 10 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 131.00 | 377 131.00 | | 377 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 993 471.00 | 993 471.00 | | 993 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
VB T. V. A. | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 627.00 | 2 820.00 | 3 807.00 | 6 627.00 |
VI Groupe et associés | 354 850.00 | 354 850.00 | | 354 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VW T.V.A. | 176 166.00 | 176 166.00 | | 176 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 513.00 | 1 076 706.00 | 3 807.00 | 1 080 513.00 |