| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 719.00 | 20 755.00 | 1 964.00 | 22 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 954.00 | 108 885.00 | 28 070.00 | 136 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 024.00 | 129 639.00 | 146 384.00 | 276 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 192.00 | 20 549.00 | 210 644.00 | 231 192.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 670 760.00 | | 670 760.00 | 670 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 874.00 | 20 549.00 | 888 325.00 | 908 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 897.00 | 150 188.00 | 1 034 709.00 | 1 184 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 603 428.00 | 521 109.00 | | 603 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 789.00 | 82 319.00 | | 92 789.00 |
DL TOTAL (I) | 752 536.00 | 659 748.00 | | 752 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 772.00 | 13 155.00 | | 13 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 21 383.00 | | 12 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 190.00 | 211 281.00 | | 157 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 7 518.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 864.00 | 89 597.00 | | 77 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 173.00 | 342 933.00 | | 282 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 709.00 | 1 002 681.00 | | 1 034 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 173.00 | 342 933.00 | | 282 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 853.00 | 13 902.00 | 903 755.00 | 889 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 853.00 | 13 902.00 | 903 755.00 | 889 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 12 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | 14 401.00 | | 1 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 270.00 | 6 680.00 | | 8 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | 20.00 | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 20.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 136.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 136.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | -116.00 | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 422.00 | 24 382.00 | | 34 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 633.00 | 971 682.00 | | 923 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 844.00 | 889 363.00 | | 830 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 789.00 | 82 319.00 | | 92 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 394.00 | | 27 021.00 | 287 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 390.00 | 276 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 075.00 | 22 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 315.00 | 136 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 750.00 | | 6 521.00 | 159 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 932.00 | 14 219.00 | 37 511.00 | 152 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 287.00 | | 9 532.00 | 30 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 645.00 | 14 219.00 | 27 979.00 | 122 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 790.00 | 2 240.00 | 5 482.00 | 23 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 790.00 | 2 240.00 | 5 482.00 | 23 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 790.00 | 2 240.00 | 5 482.00 | 23 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | 5 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 838.00 | 237 669.00 | 7 169.00 | 244 838.00 |
VW T.V.A. | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 173.00 | 282 173.00 | | 282 173.00 |