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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 181.00 | | 249 181.00 | 249 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 635.00 | 39 449.00 | 9 186.00 | 48 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 270.00 | 103 506.00 | 32 764.00 | 136 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 310.00 | 142 955.00 | 298 355.00 | 441 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 541.00 | 54 209.00 | 810 332.00 | 864 541.00 |
BZ Autres créances | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
CF Disponibilités | 193 710.00 | | 193 710.00 | 193 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 196.00 | 54 209.00 | 1 176 987.00 | 1 231 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 507.00 | 197 164.00 | 1 475 343.00 | 1 672 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 408 452.00 | 450 963.00 | | 408 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 271.00 | 62 147.00 | | 67 271.00 |
DL TOTAL (I) | 532 043.00 | 569 430.00 | | 532 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 416.00 | 12 176.00 | | 9 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 289.00 | 135 723.00 | | 319 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 559.00 | 35 317.00 | | 309 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 414.00 | 149 950.00 | | 299 414.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 2 638.00 | | 5 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 299.00 | 401 211.00 | | 943 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 343.00 | 970 641.00 | | 1 475 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 672.00 | 401 211.00 | | 936 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 289.00 | | | 319 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 743.00 | | 3 245.00 | 281 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 874.00 | | 3 245.00 | 140 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 607.00 | 9 324.00 | | 119 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 938.00 | 9 324.00 | | 95 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 559.00 | 309 559.00 | | 309 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 799 459.00 | 799 459.00 | | 799 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
VB T. V. A. | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 416.00 | 2 790.00 | 6 627.00 | 9 416.00 |
VI Groupe et associés | 319 282.00 | 319 282.00 | | 319 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 711.00 | 1 044 711.00 | | 1 044 711.00 |
VW T.V.A. | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 299.00 | 936 672.00 | 6 627.00 | 943 299.00 |