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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 490.00 | 26 427.00 | 1 064.00 | 27 490.00 |
AH Fonds commercial | 394 754.00 | | 394 754.00 | 394 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 525.00 | | 447 525.00 | 447 525.00 |
AN Terrains | 11 412.00 | 4 184.00 | 7 228.00 | 11 412.00 |
AP Constructions | 823 860.00 | 293 902.00 | 529 958.00 | 823 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 577.00 | 105 999.00 | 126 577.00 | 232 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 666.00 | 430 512.00 | 1 551 154.00 | 1 981 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 262.00 | 116 507.00 | 265 755.00 | 382 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 504 495.00 | | 504 495.00 | 504 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 995.00 | 116 507.00 | 875 488.00 | 991 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 662.00 | 547 020.00 | 2 426 642.00 | 2 973 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -27 353.00 | -41 751.00 | | -27 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 835.00 | 7 111.00 | | 5 835.00 |
230 Autres produits | 48 011.00 | 50 910.00 | | 48 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 920 175.00 | 1 809 177.00 | | 1 920 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 283.00 | 18 286.00 | | 18 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 780 551.00 | 566 114.00 | | 780 551.00 |
252 Charges sociales | 229 778.00 | 179 723.00 | | 229 778.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 2 271.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 158 000.00 | 940 941.00 | | 1 158 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 614.00 | 217 503.00 | | 98 614.00 |
280 Produits financiers | 1 625.00 | 1 681.00 | | 1 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 650.00 | 144 920.00 | | 2 650.00 |
294 Charges financières | 21 656.00 | 22 780.00 | | 21 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 021.00 | 157 154.00 | | 13 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 48 420.00 | | 8 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 744.00 | 135 751.00 | | 59 744.00 |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 150 000.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 620.00 | 285 846.00 | | 682 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 430 886.00 | 295 135.00 | | 430 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 744.00 | 135 751.00 | | 59 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 650.00 | 881 732.00 | | 1 367 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 325.00 | 456 336.00 | | 344 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 964.00 | 11 971.00 | | 77 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 885.00 | 224 293.00 | | 183 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 641.00 | 6 805.00 | | 5 641.00 |
EA Autres dettes | 106 359.00 | 244 878.00 | | 106 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 992.00 | 1 273 947.00 | | 1 058 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 642.00 | 2 160 679.00 | | 2 426 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 887.00 | 113 086.00 | 59 462.00 | 376 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 418.00 | 6 438.00 | 1 430.00 | 21 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 469.00 | 106 648.00 | 58 032.00 | 355 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 177.00 | 447 177.00 | | 447 177.00 |
UX Autres créances clients | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 898.00 | 114 957.00 | 228 941.00 | 343 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 416.00 | | | 112 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 756.00 | 480 236.00 | 43 520.00 | 523 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 992.00 | 830 051.00 | 228 941.00 | 1 058 992.00 |