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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 840.00 | 24 760.00 | 1 080.00 | 25 840.00 |
AH Fonds commercial | 282 364.00 | | 282 364.00 | 282 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 535.00 | | 330 535.00 | 330 535.00 |
AN Terrains | 11 412.00 | 9 890.00 | 1 522.00 | 11 412.00 |
AP Constructions | 826 550.00 | 682 286.00 | 144 264.00 | 826 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 197.00 | 212 284.00 | 37 913.00 | 250 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 242.00 | 929 220.00 | 867 022.00 | 1 796 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 486.00 | 28 015.00 | 243 471.00 | 271 486.00 |
BZ Autres créances | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 1 402 635.00 | | 1 402 635.00 | 1 402 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 990.00 | 28 016.00 | 1 709 976.00 | 1 737 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 233.00 | 957 235.00 | 2 576 998.00 | 3 534 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 620.00 | 682 620.00 | | 682 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 556.00 | 855 105.00 | | 1 012 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 305.00 | 283 030.00 | | 269 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 880.00 | 2 015 156.00 | | 2 158 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 330.00 | 15 629.00 | | 25 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 694.00 | 60 685.00 | | 78 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 108.00 | 236 288.00 | | 168 108.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 420.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 452.00 | 338 022.00 | | 393 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 998.00 | 2 353 178.00 | | 2 576 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 913.00 | 14 500.00 | 16 398.00 | 29 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 913.00 | 14 500.00 | 16 398.00 | 29 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 913.00 | 14 500.00 | 16 398.00 | 29 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 16 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 108.00 | 168 108.00 | | 168 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
UX Autres créances clients | 271 486.00 | 235 526.00 | 35 960.00 | 271 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 611.00 | 293 131.00 | 79 480.00 | 372 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 452.00 | 393 452.00 | | 393 452.00 |