| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 632.00 | 24 291.00 | 342.00 | 24 632.00 |
AH Fonds commercial | 301 114.00 | | 301 114.00 | 301 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 525.00 | | 447 525.00 | 447 525.00 |
AN Terrains | 11 412.00 | 6 467.00 | 4 945.00 | 11 412.00 |
AP Constructions | 823 860.00 | 455 511.00 | 368 349.00 | 823 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 473.00 | 159 318.00 | 95 155.00 | 254 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 064.00 | 645 587.00 | 1 286 478.00 | 1 932 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293 164.00 | 23 346.00 | 269 818.00 | 293 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 669 869.00 | | 669 869.00 | 669 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 429.00 | 23 346.00 | 955 083.00 | 978 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 493.00 | 668 932.00 | 2 241 561.00 | 2 910 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 620.00 | 682 620.00 | | 682 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 720.00 | 490 630.00 | | 550 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 402.00 | 60 090.00 | | 106 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 141.00 | 1 427 739.00 | | 1 584 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 384.00 | 228 942.00 | | 111 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 422.00 | 336 509.00 | | 335 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 228.00 | 25 240.00 | | 24 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 886.00 | 185 679.00 | | 215 886.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 400.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 420.00 | 778 770.00 | | 707 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 561.00 | 2 206 509.00 | | 2 241 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 422.00 | 341 422.00 | | 341 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
UX Autres créances clients | 277 161.00 | 232 073.00 | 45 088.00 | 277 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 384.00 | 93 154.00 | 18 230.00 | 111 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 558.00 | | | 117 558.00 |
VP Divers | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 886.00 | 215 886.00 | | 215 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 264.00 | 256 656.00 | 88 608.00 | 345 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 420.00 | 689 190.00 | 18 230.00 | 707 420.00 |