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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 798.00 | 26 588.00 | 210.00 | 26 798.00 |
AH Fonds commercial | 280 754.00 | | 280 754.00 | 280 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 455.00 | | 280 455.00 | 280 455.00 |
AN Terrains | 11 412.00 | 11 032.00 | 380.00 | 11 412.00 |
AP Constructions | 826 550.00 | 738 518.00 | 88 031.00 | 826 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 878.00 | 232 867.00 | 34 011.00 | 266 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 700.00 | 1 009 005.00 | 752 694.00 | 1 761 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 612.00 | 10 876.00 | 206 736.00 | 217 612.00 |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 743 751.00 | | 1 743 751.00 | 1 743 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 806.00 | 10 876.00 | 1 990 930.00 | 2 001 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 506.00 | 1 019 881.00 | 2 743 625.00 | 3 763 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 620.00 | 682 620.00 | | 682 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 281.00 | 1 012 556.00 | | 1 156 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 236.00 | 269 305.00 | | 384 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 536.00 | 2 158 880.00 | | 2 417 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294.00 | 25 330.00 | | 16 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 225.00 | 78 694.00 | | 64 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 625.00 | 168 108.00 | | 200 625.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 1 320.00 | | 5 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 423.00 | 393 452.00 | | 301 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 625.00 | 2 576 998.00 | | 2 743 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 625.00 | 200 625.00 | | 200 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
UX Autres créances clients | 217 612.00 | 217 612.00 | | 217 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 575.00 | 258 055.00 | 43 520.00 | 301 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 423.00 | 301 423.00 | | 301 423.00 |